Учреждения всех типов составляют заявку (ф. 0531802) для получения наличных денег с лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства, в кассу учреждения. Уполномоченные обособленные подразделения учреждений могут составлять такую заявку для получения средств с лицевого счета учреждения, которое их создало.
Перед составлением заявки (ф. 0531802) проверьте наличие планируемых к получению средств (ЛБО, предельных объемов финансирования) на этом лицевом счете. Если средств недостаточно, вашу заявку вернут (не примут к исполнению).
При наличии технической возможности вместо заявки (ф. 0531802) можно подать заявку для обеспечения наличными в электронном виде (п. 19 Приказа Казначейства России от 08.04.2020 N 18н).
Заявку на получение наличных денег заполняйте по форме, которая приведена в Приложении N 2 к Порядку, утвержденному Приказом Казначейства России от 10.10.2008 N 8н.
При заполнении заявки учреждениям всех типов нужно руководствоваться п. 9.3 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 10.10.2008 N 8н. Бюджетным и автономным учреждениям также следует учесть особенности, которые для них предусмотрены (п. 21 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 19.07.2013 N 11н, п. 19 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 08.12.2011 N 15н).
Имейте в виду, если неправильно заполните заявку (ф. 0531802), то орган Федерального казначейства при проверке выявит ее несоответствие требованиям и вернет вам (не примет к исполнению). При этом он должен будет указать причину возврата, после устранения которой заявку сможете подать заново (п. п. 12, 13 Правил, утвержденных Приказом Казначейства России от 30.06.2014 N 10н, п. 19 Приказа Казначейства России от 08.04.2020 N 18н).
Формируйте заявку отдельно по каждому лицевому счету и по каждому источнику средств, за счет которых должны быть выданы наличные денежные средства (п. 11 Правил, утвержденных Приказом Казначейства России от 30.06.2014 N 10н, п. 19 Приказа Казначейства России от 08.04.2020 N 18н).
Для этого заполните заголовочную, содержательную и оформляющую части документа.
Заявку для обеспечения наличными в электронном виде заполните с учетом требований к обязательным реквизитам, установленным в Приложении N 1 к Приказу Казначейства России от 08.04.2020 N 18н.
Каждую страницу заявки (ф. 0531802) пронумеруйте с указанием общего количества страниц документа.
В заголовочной части рекомендуем обратить внимание на заполнение следующих строк.
По строке «Наименование клиента» укажите полное или сокращенное наименование вашего учреждения и его уникальный код по реестровой записи Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (Сводного реестра).
По строке «Главный распорядитель бюджетных средств» казенное учреждение указывает своего ГРБС, а в кодовой зоне — код главы по БК. Бюджетное (автономное) учреждение указывает только наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, а кодовую зону не заполняет.
По строке «Наименование органа Федерального казначейства» укажите полное наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание указанного в кодовой зоне лицевого счета.
Дата заполнения документа должна быть не позднее даты текущего рабочего дня.
Если уполномоченное подразделение заполняет заявку, то оно указывает свое наименование, а вместо кода по Сводному реестру отражает код уполномоченного подразделения по внутреннему справочнику органа Федерального казначейства. При этом номер лицевого счета также не вносит.
Если вы — бюджетное (автономное) учреждение, то не заполняйте поля «Наименование бюджета», «Финансовый орган», в кодовой зоне – «Предельная дата исполнения» и «Учетный номер обязательства».
Содержательная часть заявки на получение наличных денег (ф. 0531802) состоит из двух разделов (таблиц).
В разд. 1 «Реквизиты чека» по каждой строке укажите:
- в графе 1 — порядковый номер записи;
- в графах 2 — 6 — сумму, серию, номер, дату и срок действия денежного чека, оформленного к данной заявке;
- в графе 7 — символ кассового плана.
Все показатели по строке должны быть заполнены.
По строке «Итого» в графе 2 выведите итоговую сумму.
Обязательно проверьте, соответствуют ли внесенные показатели реквизитам самого чека, который будете представлять вместе с заявкой.
Обратите внимание! В заявке для обеспечения наличными в электронном виде отражать реквизиты чека не нужно. Дело в том, что при получении денег по ней вам не требуется представлять денежный чек (п. 19 Приказа Казначейства России от 08.04.2020 N 18н, Приложение N 1 к Приказу Казначейства России от 08.04.2020 N 18н).
В разд. 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» по каждой строке укажите:
- в графе 1 — порядковый номер записи;
- в графе 2 — вид средств, за счет которых должны быть выданы наличные деньги. Например, если вы казенное учреждение, то укажите: «Средства бюджета» или «Средства, поступающие во временное распоряжение». Если же вы бюджетное или автономное учреждение, то отразите: «Средства юридических лиц»;
- в графе 3 — действующие КБК, по которым нужно осуществить кассовые выплаты. Учтите следующие особенности:
а) если вы казенное учреждение и в графе 2 указали вид средств «Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений», то графу 3 не заполняйте;
б) если вы бюджетное учреждение, то в данной графе укажите КВР бюджетной классификации расходов с учетом назначения платежа;
в) если вы автономное учреждение, то данную графу заполняйте, если получаете наличные деньги с отдельного лицевого счета (за счет средств, предоставленных в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций) или с лицевого счета для учета операций со средствами ОМС;
- в графе 4 — код цели (аналитический код) (при его наличии);
- в графах 5 — 6 по каждому КБК — соответственно сумму и назначение платежа (в соответствии с документом — основанием возникновения денежного обязательства);
- в графе 7 — при необходимости иную дополнительную информацию (например, код объекта по ФАИП или код мероприятия по информатизации).
Под табличной частью укажите сведения о работнике учреждения, уполномоченном на получение наличных денег, а именно:
- должность, фамилию, имя, отчество;
- данные паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность.
На каждой завершенной странице заявки (ф. 0531802) должны поставить подписи с расшифровкой и указанием даты:
- руководитель учреждения или иное уполномоченное им лицо с правом первой подписи;
- главный бухгалтер (при наличии в штате) или иное уполномоченное руководителем лицо с правом второй подписи.
При этом подписи должны полностью соответствовать подписям, указанным в представленной в орган Федерального казначейства карточке образцов подписей (ф. 0531753) (п. 2.1.3 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 10.10.2008 N 8н).
Заявку (ф. 0531802) представьте в орган Федерального казначейства не позднее дня, предшествующего дню получения наличных денег.
Направьте ее в электронном виде с применением электронной подписи, а если нет такой технической возможности, то на бумажном носителе в двух экземплярах и машинном носителе одновременно.
Заявку для обеспечения наличными в электронном виде направьте в орган Федерального казначейства не позднее дня, предшествующего дню получения наличных (п. 19 Приказа Казначейства России от 08.04.2020 N 18н).
Имейте в виду, если формируете документ на бумажном носителе, то вносить в него исправления нельзя.
Основание — п. п. 1.3, 2.1.1, 2.1.3 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 10.10.2008 N 8н, п. п. 2, 4 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 19.07.2013 N 11н, п. п. 2, 5 Порядка, утвержденного Приказом Казначейства России от 08.12.2011 N 15н.
Вместе с заявкой (ф. 0531802) нужно представить денежный чек, который вы оформили под эту заявку. Проверьте соответствие внесенной в него информации:
- сумм, указанных цифрами и прописью;
- данных паспорта гражданина РФ (иного документа), удостоверяющего личность представителя учреждения, уполномоченного на получение наличных денег, данным, прописанным в чеке и в заявке (ф. 0531802);
- серии, номера, даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в чеке и в заявке (ф. 0531802).
Если денежный чек соответствует всем этим требованиям, то его подписывают лица, включенные в карточку образцов подписей (ф. 0531753) органа Федерального казначейства, и ставится печать.
Основание — п. п. 11, 15 — 17 Правил, утвержденных Приказом Казначейства России от 30.06.2014 N 10н.
Имейте в виду, что денежный чек нужно предъявить в банк в течение 10 рабочих дней со дня его оформления (не считая дня выписки и если не указали иной срок его действия), иначе получить деньги по нему вы не сможете. Орган Федерального казначейства вернет их на лицевой счет (п. 21 Правил, утвержденных Приказом Казначейства России от 30.06.2014 N 10н).
Обратите внимание! При получении денег по заявке для обеспечения наличными в электронном виде представлять чек не требуется (п. 19 Приказа Казначейства России от 08.04.2020 N 18н).
Более подробно с данным материалом Вы можете ознакомиться в СПС КонсультантПлюс
Готовое решение: Как учреждению заполнить и подать заявку на получение наличных денег (ф. 0531802) (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}
